证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-052
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的
第十九次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性文告
概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
攻击内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 临了来去日：2025 年 8 月 8 日
适度 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了交
易日）仅剩 1 个来去日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个来去日。
? 临了转股日：2025 年 8 月 13 日
适度 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了
转股日）仅剩 4 个来去日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券来去所摘牌。
? 投资者所执“皆鲁转债”除在规章时限内通过二级市集连续来去或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（整个东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
亏蚀。
? 特提醒“皆鲁转债”执有东说念主提神在限期内实施转股或卖出来去，以幸免
可能濒临的投资亏蚀。
? 敬请重大投资者翔实了解可转债关系规章，感性有缱绻，提神投资风险。
阐明《皆鲁银行股份有限公司公建造行 A 股可挽救公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日技艺，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个来去日收
盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎
回条目。
提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定足下“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿路赎回。
现阐明《上市公司证券刊行注册科罚成见》
《可挽救公司债券科罚成见》
《上
海证券来去所股票上市法律施展注解》和《召募施展书》关系条目，就赎回关系事项向全
体“皆鲁转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条目
阐明《召募施展书》，“皆鲁转债”有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票采集三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
关系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿路或部分未转股的可转债。若在上述来去日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱
计较，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的建树情况
阐明《召募施展书》的商定和来去法律施展注解，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日技艺，公司股票已有 15 个来去日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条目。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“皆鲁转债”的沿路执有东说念主。
（三）赎回价钱
阐明《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的本体日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回智力
公司将在赎回期达成前按规章浮现“皆鲁转债”赎回教唆性公告，见知“皆
鲁转债”执有东说念主关系本次赎回的关系事项。
当公司决定试验沿路赎回时，在赎回登记日次一个来去日（2025 年 8 月 14
日）起，整个在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将沿路被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来去所各会员单元办理了指定来去的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来去后再进行派发。
（六）来去和转股
适度 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了交
易日）仅剩 1 个来去日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个来去日。2025
年 8 月 8 日收市后，“皆鲁转债”将住手来去。
适度 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了
转股日）仅剩 4 个来去日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可挽救公司债券利息所得税的施展
规章，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068
元（含税），本体派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
和谐由各兑付机构风雅代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
规章，对于执有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，阐明《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）适度 2025 年 8 月 7 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”
临了来去日）仅剩 1 个来去日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个来去
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了转股日）仅剩 4 个来去日，2025
年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。特提醒“皆鲁转债”执有东说念主提神
在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手来去
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债”
将沿路冻结，住手来去和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因现在“皆鲁转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 7 日收盘价为东说念主民
币 123.689 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）互异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏蚀。
特提醒“皆鲁转债”执有东说念主提神在限期内转股或卖出。
四、研讨表情
研讨部门：公司董事会办公室
研讨电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
